债务投资者
董事会的目标是继续在企业、金融债权人和公司股东的利益之间取得平衡。公司的资本配置优先事项包括投资业务和管道，保持强大的投资级信用评级，潜在的增值业务发展机会，以及支持累进股息政策。
筹资战略
- 董事会每年都会审查公司持续的流动性风险，作为规划过程的一部分，并且是临时性的。
- 审计委员会根据可用资金来源考虑短期需求，同时考虑到预测现金流。
- 公司通过保持对多个资金来源的访问来管理流动性风险，这些资金来源足以满足预期的资金需求。
- 具体而言，公司使用nba买球网商业票据和/或欧元商业票据计划、承诺的银行贷款和现金资源来管理短期流动性。
- 公司通过既定的欧元中期票据（EMTN）计划和nba买球网证券交易委员会注册的货架计划，保持了对资本市场长期融资的强大准入。
- 公司还可以获得集团关系银行提供的定期贷款。截至2024年6月30日，为收购股份有限公司提供资金的20亿美元贷款尚未偿还。这些贷款已于2024年7月偿还。
- 该公司拥有13家关系银行提供的69亿美元循环承诺信贷额度。截至2024年6月30日，这些贷款尚未提取$20亿美元将于2025年2月到期，49亿美元将在2029年4月到期。
- 这些不同的融资计划确保公司在选择到期日、货币、利率（固定/浮动）和投资者地域组合时具有足够的灵活性。
| 方案 | 上次更新时间 | 有效期至 | 限制 | 评级（穆迪/标准普尔） | 截至2024年6月30日的使用情况 |
|---|---|---|---|---|---|
nba买球网商业票据 |
不适用 |
不适用 |
150亿美元 |
A-1/P-1 |
25亿美元 |
欧元商业票据 |
2020年5月12日 |
不适用 |
100亿欧元 |
发行人评级 |
没有 |
2024年6月 |
2025年6月 |
100亿美元 |
A2/A+ |
38亿美元 |
|
SEC货架注册声明 |
2024年3月 |
2027年3月 |
无限制 |
A2/A+ |
235亿美元 |
债务到期情况
nba买球选择持有大量现金余额以满足运营资金需求。截至2024年6月30日，现金和投资总额为71亿美元
1 债券名义价值。外汇按2024年6月30日即期汇率（0.935美元/欧元；0.791美元/英镑）折算。2024年包括2.92亿美元的当前租赁部分，而9.49亿美元的非当前租赁已从图表中排除。
未偿还债券
以下是截至2024年6月30日nba买球公司发行或担保的债券摘要，按到期日排序。
| 发行人 | 货币 | 名义值（m） | 发行日期 | 到期日 | 优惠券 | 频率 | ISIN | 注： |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可编程逻辑控制器 |
美元 | 2,000 | 2015年11月16日 | 25年11月16日 | 3.375% | 半年度 | nba买球网046353al27 | |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 1,200 | 2020年8月6日 | 26年4月8日 | 0.70% | 半年度 | nba买球网046353av09 | |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 1,250 | 2011年5月28日 | 26年5月28日 | 1.20% | 半年度 | 04636naa19美元 | |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 1,250 | 24年2月26日 | 27年2月26日 | 4.80% | 半年度 | 04636nak90美元 | |
可编程逻辑控制器 |
欧元 | 750 | 23年3月3日 | 27年3月3日 | 3.625% | 年度 | XS2593105393 | 1 |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 750 | 2017年6月12日 | 27年6月12日 | 3.125% | 半年度 | 046353an82美元 | |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 1,100 | 23年3月3日 | 28年3月3日 | 4.875% | 半年度 | 04636naf06美元 | |
可编程逻辑控制器 |
欧元 | 800 | 2016年5月12日 | 28年5月12日 | 1.25% | 年度 | XS1411404426 | 2 |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 1,250 | 2011年5月28日 | 28年5月28日 | 1.75% | 半年度 | nba买球网04636nae31 | |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 1,000 | 2018年8月17日 | 29年1月17日 | 4.00% | 半年度 | 046353at52美元 | |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 1,250 | 24年2月26日 | 29年2月26日 | 4.85% | 半年度 | 04636美元73美元 | |
可编程逻辑控制器 |
欧元 | 800 | 21年6月3日 | 29年6月3日 | 0.375% | 年度 | XS2347663507 | 3 |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 650 | 23年3月3日 | 30年3月3日 | 4.90% | 半年度 | nba买球网04636nag88 | |
| AZ金融有限责任公司 | 欧元 | 650 | 24年8月5日 | 30年8月5日 | 3.121% | 年度 | XS2872909697 | 4 |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 1,300 | 2020年8月6日 | 30年8月6日 | 1.375% | 半年度 | nba买球网046353aw81 | |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 1,000 | 24年2月26日 | 31年2月26日 | 4.90% | 半年度 | nba买球网04636南56 | |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 750 | 2011年5月28日 | 2011年5月28日 | 2.25% | 半年度 | 04636nab91美元 | |
可编程逻辑控制器 |
GBP | 350 | 2007年11月13日 | 31年11月13日 | 5.75% | 年度 | XS0330497149 | 3 |
可编程逻辑控制器 |
欧元 | 750 | 23年3月3日 | 32年3月3日 | 3.75% | 年度 | XS2593105476 | 5 |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 500 | 23年3月3日 | 33年3月3日 | 4.875% | 半年度 | nba买球网04636nah61 | |
| AZ金融有限责任公司 | 欧元 | 750 | 24年8月5日 | 2013年8月5日 | 3.278% | 年度 | XS2872909770 | 6 |
AZ金融有限责任公司 |
美元 | 1,500 | 24年2月26日 | 34年2月26日 | 5.00% | 半年度 | nba买球网04636南30 | |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 2,750 | 2007年9月12日 | 37年9月15日 | 6.45% | 半年度 | 046353ad01美元 | |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 1,000 | 2012年9月18日 | 42年9月18日 | 4.00% | 半年度 | nba买球网046353ag32 | |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 1,000 | 2015年11月16日 | 45年11月16日 | 4.375% | 半年度 | 046353美元 | |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 750 | 2018年8月17日 | 48年8月17日 | 4.375% | 半年度 | nba买球网046353au26 | |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 500 | 2020年8月6日 | 50年8月6日 | 2.125% | 半年度 | 046353ax64美元 | |
可编程逻辑控制器 |
美元 | 750 | 2011年5月25日 | 51年5月28日 | 3.00% | 半年度 | nba买球网046353az13 |
1 转换为约7.91亿美元，约4.91%，半年度付款
2 转换为约9.12亿美元，约3.06%，半年度付款
3 在净投资对冲关系中。有关更多详细信息，请参阅nba买球网的年度报告附注28和表格20-F信息2023。
4 转换为约7.04亿美元，约为SOFR+0.80%，按季度支付
5 转换为约7.91亿美元，约4.83%，半年度付款
6 转换为约8.12亿美元，约为SOFR+0.95%，按季度支付
信用评级
nba买球公司旨在保持强大的投资级信用评级。公司已向穆迪和标准普尔征求信用评级，评级如下：
| 穆迪 |
S&P | |
|---|---|---|
| 短期评级 | P-1 | A-1 |
| 长期评级 | A2 | A. |
| 见解 | 积极 | 稳定 |
各机构的主要联系人是：
穆迪
分析师：马丁·霍尔马克
电话：+44 20 7772 1953
S&P
分析师：Paulina Grabowiec
电话：+44 20 7176 7051
财务风险管理政策
公司采用集中的财务结构运营，以便在集团层面管理关键的财务风险。
流动性政策
- 可用现金和未使用信贷额度的审慎水平
- 集团资金集中管理
投资政策
- 安全性和流动性
- 金融交易对手限额
外汇政策
- 集中管理外汇风险
- 交易性货币风险敞口已大幅对冲
利率政策
- 旨在随着时间的推移，使浮动利率债务与现金水平大致匹配
- 固定利率金融负债的很大一部分
信用风险
- 现金集中管理
- 衍生品头寸主要以现金抵押
债务IR演示文稿
新闻稿
2024年7月30日07:00
2024年2月22日07:00
2023年3月1日07:00
2023年2月24日18:15
2021年6月2日07:00
2021年5月27日至07:00
2021年5月26日至07:00
2020年8月4日-07:00
FMSB承诺声明
联系nba买球网
克里斯特·格鲁夫里斯先生
投资者关系总监
乔纳森·斯莱德
集团财务主管
-
年度报告
nba买球网的年度报告提供了有关nba买球网全球业务的广泛信息。
-
nba买球网的管道
nba买球网的产品线在临床开发的不同阶段形成了一个强大的研究性疗法组合
-
股东常见问题
股东常见问题的解答。
